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Inteligência, Riscos e Regulatório:
Tudo para Fundos Estruturados

Inteligência para FIDCs, FIAGROs e FICs. Regulatório resolvido e gestão elevada a outro nível!

Conheça os Módulos
Solução

 Descomplicamos o dia a dia
da sua gestora de FIDCs, FIAGROs e FICs!

Com o Fundsys, você automatiza o compliance dos seus FIDCs, FIAGROs e FICs, elimina controles manuais e ganha precisão na tomada de decisão.

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Conecte compliance, risco, crédito, passivo e gestão

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Crie controles para diferentes tipos de fundos e ativos

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Alertas e automações que aliviam sua rotina

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Experiência intuitiva para quem analisa e decide

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Regulatório resolvido e gestão elevada a outro nível

Conheça os controles e análises

Automatize os controles internos com alertas e análises automatizadas

Caixa

Monitora diariamente o caixa total e os principais indicadores de liquidez e cobertura do fundo.

Carteira

Batimento automático entre ativos, patrimônio líquido e posições, garantindo consistência e integridade dos dados.

Ativos e Concentração

Monitoramento automática de limites e concentração por classe, subclasse, emissor, vencimento, risco e outros. 

Tributário

Calcula o prazo tributário médio dos ativos e identifica exposições fora da janela fiscal ideal para cada fundo.

Liquidez

Liquidez da carteira e fundos, com volume negociado, prazos de ativos e regastes projetados ANBIMA.

Subordinação

Monitora as cotas subordinadas, mezanino e sênior, assegurando o cumprimento das regras de FIDC.

Mercado, Var, FPR

Exposição da carteira a fatores primitivos de risco, cálculo de VaR e testes de estresse com cenários e benchmarks.

Crédito e Estruturados

Análise da carteira de crédito, sedentes, sacados, grupo econômico e prazos de vencimento

Inadimplência

Acompanhamento da PDD, devedores em atraso, novos devedores, recompras e evolução da carteira de crédito.

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Módulos

Soluções para todos os tipos
de fundos e perfis de gestoras

Arquitetura preparada para múltiplas classes, estratégias e regulamentações

Controle de Liquidez
e Mercado Secundário

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Análise da liquidez dos ativos do secundário: CRAs, CRIs, debêntures, cotas

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Classificação automática por faixa de vencimento e liquidez de ativo

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Curvas de resgates projetados com matriz ANBIMA

Controle de Subordinação

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Identificação de cotas seniores, mezanino e subordinadas

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Cálculo automático dos percentuais de subordinação conforme o PL total

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Alertas em caso de violação dos limites estabelecidos no regulamento

Controle da Carteira
de Crédito e Inadimplência

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Identificação de novos devedores, cedentes e variações na carteira

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Análise de concentração por setor, cedente, sacado, grupo econômico

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Controle de recompras automáticas e cessões com coobrigação

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Controle de contrapartes, limites de crédito, acompanhamento e revisões

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Cálculo automático da PDD com base em critérios regulatórios

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Classificação de devedores por faixa de atraso (D+30, D+60, D+90, D+180...)

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Alertas por crescimento de inadimplência ou concentração em sacados críticos

Controle Regulatório
e Planos de Ação

Regras personalizadas, alertas inteligentes e planos de ação para garantir o enquadramento dos fundos e a conformidade com as normas da CVM, ANBIMA e regulamentos internos.

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Aplique limites por ativo, emissor, grupo econômico, liquidez, rating, tributação etc.

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Regras flexíveis para fundos estruturados, FICs, renda fixa e multimercados

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Painel consolidado com status dos fundos (Enquadrado, Em Risco, Desenquadrado)

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Registro de planos de ação com medidas corretivas propostas e implementadas

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Histórico de conformidade para auditorias internas e externas com rastreabilidade

Processamento automatizado

Processamento automatizado de arquivos XML ANBIMA, validação e análise de incosistências.

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Configuradores de Fundos e Ativos

Parametrização rápida e flexível de fundos e ativos, com classificação por tipo, emissor, classe e sub-classes, e regras operacionais.

Simulações e Cenários de Stress

Variáveis configuráveis e modelos de IA para simulações de cenários e projeção de indicadores.

Agenda Regulatória

Acompanhe prazos e entregas regulatórias com organização, alertas e controle centralizado..

Agendar Apresentação
Depoimentos

Como tornar o compliance e risco um diferencial?

 “Centralizar todos os controles e reports em um único sistema foi um divisor de águas para a nossa operação de compliance e risco. Isso trouxe muito mais agilidade no dia a dia, segurança nas decisões e ganho real de eficiência. O suporte ágil e efetivo da equipe faz toda diferença no dia a dia.”

Henrique Ribeiro

Diretor de Risco e Compliance

Números

Confiança e compromisso contínuo com a inovação!

Tenha um parceiro para apoiar o crescimento da sua gestora e fundo de investimento com o que há de mais moderno e inovador no mercado.

Fundos

PL Gestão

  • Multimercado e Ações
  • FIDCs, FIAGRO, FICs
  • Fundos de Crédito
  • Fundos de Renda Fixa

Conheça mais sobre a Fundsys!

Para quem o Fundsys é indicado?

Gestoras de recursos, administradoras fiduciárias, analistas de risco e compliance que precisam de agilidade, precisão e segurança na gestão e no controle de fundos de investimento, incluindo FIDCs, FIAGROs, fundos multimercado, crédito privado, entre outros.

Como o Fundsys ajuda a cumprir as regras da CVM e ANBIMA?

O Fundsys foi desenvolvido para garantir conformidade com a regulamentação vigente, incluindo a Resolução CVM nº 175 e suas atualizações mais recentes, além das Regras e Procedimentos da ANBIMA aplicáveis às atividades de gestão e administração fiduciária (AGRT).

O sistema automatiza o controle de limites, validações regulatórias, registro de desenquadramentos e geração de relatórios exigidos pelos órgãos reguladores — tudo de forma estruturada, auditável e segura. Mais do que atender à CVM e à ANBIMA, o sistema elimina retrabalho manual, reduz riscos e ajuda sua equipe a manter todos os fundos sempre em conformidade.

O que posso controlar com o Fundsys?

 Liquidez e Caixa

  • Acompanhamento diário do caixa total e dos ativos líquidos

  • Cálculo automático da necessidade de caixa versus os prazos de cotização e resgate

  • Monitoramento do índice de liquidez exigido por regulamento e curvas de referência da ANBIMA

Enquadramento e Conformidade

  • Validação automática dos limites de composição de carteira e regras tributárias

  • Configuração de regras personalizadas de enquadramento conforme o regulamento de cada fundo

  • Processamento de arquivos XML padrão ANBIMA e integração com sistemas de administradoras

Risco de Mercado e Estresse

  • Cálculo de Value at Risk (VaR) com múltiplos níveis de confiança

  • Simulações de stress test com diferentes cenários de mercado

  • Registro histórico de risco e impacto estimado sobre a carteira

Subordinação e Carteira de FIDCs

  • Controle detalhado dos percentuais de cotas subordinadas, mezanino e seniores

  • Monitoramento da conformidade com as regras de subordinação do regulamento

  • Validação de critérios de retenção, concentração em cedentes e características dos direitos creditórios

Concentração e Diversificação

  • Identificaçã de concentração por ativo, emissor, setor, grupo econômico ou classe de ativo

  • Visualização da carteira com filtros por tipo, prazo, entre outros

  • Controle de limites operacionais e de crédito conforme política de risco

Risco de Inadimplência (para fundos estruturados)

  • Monitoramento da inadimplência por faixa de atraso, por cedente ou por tipo de ativo

  • Cálculo de métricas como default rate, razão de cobertura e impacto estimado no patrimônio

  • Análise evolutiva da qualidade da carteira e dos ativos em atraso

Desenquadramentos e Planos de Ação

  • Detecção automática de desenquadramentos com alertas em tempo real

  • Registro e acompanhamento de planos de correção, prazos e responsáveis

  • Geração de relatórios completos para CVM e ANBIMA, com histórico documentado

Posso testar o sistema antes de contratar?

Sim. Oferecemos um período de avaliação e uso gratuito para que você conheça o sistema na prática, com suporte completo da nossa equipe. Assim você testa o sistema e valida as suas informações e resultados esperados de forma real, tendo assim segurança para decidir pela contratação.

Quais os planos e modalidades de acesso ao Fundsys?

Trabalhamos com planos sob medida, de acordo com o número de fundos, módulos contratados e volume de ativos. Fale com nosso time comercial e receba uma proposta personalizada sem compromisso.

Como posso agendar uma demonstração?

É só clicar no botão de contato pelo WhatsApp ou nos enviar um e-mail em contato@fundsys.com.br. Nossa equipe irá entender suas necessidades e preparar uma apresentação personalizada.