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Data room para fundos

Data room para fundos de investimento.

Preparado para o investidor, da captação ao cotista. Crie ambientes organizados para apresentar o fundo e disponibilizar o que a análise pede: você controla quem acessa, organiza o que cada investidor vê e acompanha o processo em cada etapa do ciclo de vida do fundo.

FIDC Fundsys

Captação · sala do investidor

  • Visão geral2
  • Documentos do fundo6
  • Estratégia3
  • Carteira1
  • Relatórios5
  • Governança1
  • Documentos jurídicos3

A operação do fundo evolui. A informação nem sempre acompanha.

Na estruturação, o documento está com o escritório e com o prestador. Na captação aparecem apresentação, versão, diligência e pedido de investidor. Depois do investimento começam reporte, comunicado e nova demanda. O histórico do fundo se espalha, e o problema deixa de ser guardar arquivo: é manter contexto e continuidade por toda a vida do fundo.

  1. E-mail
  2. Drive
  3. Pasta
  4. PDF
  5. Planilha

A jornada

Uma única estrutura para todo o ciclo de vida do fundo.

Estruturação, captação, governança e relacionamento não são quatro ferramentas. São quatro estados do mesmo ambiente: as mesmas pastas, a mesma lista, o mesmo endereço. A diligência acontece dentro da captação, não à parte dela.

  1. 01

    Estruturação

  2. 02

    Captação

  3. 03

    Governança

  4. 04

    Relacionamento

  1. Constitua e organize a base documental do fundo.

  2. Apresente, compartilhe e conduza a diligência.

  3. Mantenha documentos, controles, evidências e decisões organizados.

  4. Centralize reportes, comunicados, assembleias e histórico do cotista.

O ambiente criado na estruturação vai ao ar na captação e continua de pé no relacionamento. Sem refazer pasta, processo e histórico a cada etapa.

Estruturação

Comece o fundo com a informação organizada.

Centralize a documentação envolvida na estruturação e mantenha uma visão clara dos materiais, dos participantes e das versões relacionados ao fundo.

  • Organização por fundo
  • Histórico documental
  • Versões
  • Participantes
Constituição
Regulamento
Instrumentos
Prestadores
Contratos
Jurídicooculto
Materiais
Apresentação
Carteira

A inteligência

Menos troca de e-mails. Mais controle.

A análise de um fundo gera solicitação, envio de documento, pergunta e nova versão. A Fundsys estrutura esse fluxo dentro do contexto de cada potencial investidor e centraliza os indicadores:

  • Atividade dos investidores
  • Processos de captação
  • Evolução das diligências

Gestora convidadaFIDC Fundsys

12

Solicitados

09

Disponibilizados

02

Em revisão

Regulamentodisponibilizado14 acessos

Track recorddisponibilizado9 acessos

Política de riscodisponibilizado6 acessos

Prestadoresem revisão3 acessos

Documento complementarpendente— acessos

Investidores

Uma visão contínua do relacionamento com cada investidor.

Quando o investimento acontece, o histórico não recomeça em outro sistema nem em outra pasta. O relacionamento iniciado na captação continua por toda a permanência do investidor no fundo.

  1. Primeiro acesso

    há 3 meses

  2. Diligência

    há 2 meses

  3. Investimento

    mês passado

  4. Relacionamento

    hoje

Relacionamento

Informação disponível quando o investidor precisa.

Disponibilize documentos, reportes e comunicações dentro de uma experiência organizada por fundo e por investidor.

Olá, Cotista.

Seus investimentos

FIDC Fundsys · cota, 12 meses

O diferencial

Documentos com contexto.

Não é um data room isolado da operação. Enquanto um repositório organiza arquivo, a Fundsys liga a documentação ao contexto operacional do fundo.

Fundsys

Data room

  1. Investidores
  2. Fundo
  3. Documentos
  4. Processos
  • Risco
  • Compliance
  • Carteira
  • Obrigações
  • BI
  • Automações

Um documento pode estar ligado a fundo, investidor, contraparte, obrigação, operação ou processo. É uma estrutura de informação mais rica que uma árvore de pastas.

A governança

A informação certa. Para a pessoa certa.

Controle acessos e organize ambientes diferentes conforme o perfil de cada participante.

Perguntas frequentes

Por que usar um Data Room em vez de Drive ou pastas compartilhadas?

Porque o desafio não é apenas armazenar documentos. A Fundsys organiza informações dentro do contexto do fundo, dos investidores e da captação, com controle de acesso, histórico e continuidade ao longo de todo o relacionamento.

O Fundsys Data Room serve apenas para captação?

Não. O ambiente pode começar na estruturação do fundo, ser utilizado durante a captação e a diligência e continuar depois do investimento, apoiando reportes, comunicados e o relacionamento com cotistas.

É possível criar experiências diferentes para cada investidor?

Sim. A gestora pode organizar acessos e conteúdos conforme cada investidor ou processo, mantendo uma única base documental do fundo e evitando duplicação de arquivos, pastas e versões.

Consigo acompanhar o interesse dos investidores durante a captação?

A proposta é centralizar a atividade da captação e dar mais visibilidade sobre o andamento de cada processo, incluindo documentos disponibilizados, solicitações, diligências e interações dos investidores.

Como a Fundsys controla o acesso às informações do fundo?

Os ambientes podem ser estruturados conforme o perfil de cada participante, permitindo que investidores, equipe interna e prestadores tenham acesso apenas às informações necessárias para cada relação ou processo.

Qual é o diferencial do Fundsys Data Room?

Ele não funciona como um repositório isolado. A Fundsys pode conectar documentos ao contexto do fundo, do investidor, de contrapartes, obrigações e processos da operação. A documentação deixa de estar apenas armazenada e passa a fazer parte da estrutura operacional do fundo.