Fundsys
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Fundsys Data Room

Um data room preparadopara investidores.

Crie ambientes organizados para apresentar o fundo e disponibilizar o que a análise pede: você controla quem acessa, organiza o que cada investidor vê e acompanha o processo em cada etapa do ciclo de vida do fundo.

FIDC Meridiano

Captação · sala do investidor

  • Visão geral2
  • Documentos do fundo6
  • Estratégia3
  • Carteira1
  • Relatórios5
  • Governança1
  • Documentos jurídicos3

A operação do fundo evolui. A informação nem sempre acompanha.

Na estruturação, o documento está com o escritório e com o prestador. Na captação aparecem apresentação, versão, diligência e pedido de investidor. Depois do investimento começam reporte, comunicado e nova demanda. O histórico do fundo se espalha, e o problema deixa de ser guardar arquivo: é manter contexto e continuidade por toda a vida do fundo.

  1. E-mail
  2. Drive
  3. Pasta
  4. PDF
  5. Planilha

A jornada

Uma única estrutura para todo o ciclo de vida do fundo.

Estruturação, captação, governança e relacionamento não são quatro ferramentas. São quatro estados do mesmo ambiente: as mesmas pastas, a mesma lista, o mesmo endereço. A diligência acontece dentro da captação, não à parte dela.

  1. 01

    Estruturação

  2. 02

    Captação

  3. 03

    Governança

  4. 04

    Relacionamento

  1. Constitua e organize a base documental do fundo.

  2. Apresente, compartilhe e conduza a diligência.

  3. Mantenha documentos, controles, evidências e decisões organizados.

  4. Centralize reportes, comunicados, assembleias e histórico do cotista.

O ambiente criado na estruturação vai ao ar na captação e continua de pé no relacionamento. Sem refazer pasta, processo e histórico a cada etapa.

01 · Estruturação

Comece o fundo com a informação organizada.

Centralize a documentação envolvida na estruturação e mantenha uma visão clara dos materiais, dos participantes e das versões relacionados ao fundo.

  • Organização por fundo
  • Histórico documental
  • Versões
  • Participantes
Constituição
Regulamento
Instrumentos
Prestadores
Contratos
Jurídicooculto
Materiais
Apresentação
Carteira

A inteligência

Menos troca de e-mails. Mais controle.

A análise de um fundo gera solicitação, envio de documento, pergunta e nova versão. A Fundsys estrutura esse fluxo dentro do contexto de cada potencial investidor e centraliza os indicadores:

  • Atividade dos investidores
  • Processos de captação
  • Evolução das diligências

Aroeira CapitalFIDC Meridiano

12

Solicitados

09

Disponibilizados

02

Em revisão

Regulamentodisponibilizado14 acessos

Track recorddisponibilizado9 acessos

Política de riscodisponibilizado6 acessos

Prestadoresem revisão3 acessos

Documento complementarpendente— acessos

03 · Investidores

Uma visão contínua do relacionamento com cada investidor.

Quando o investimento acontece, o histórico não recomeça em outro sistema nem em outra pasta. O relacionamento iniciado na captação continua por toda a permanência do investidor no fundo.

Aroeira Capital

  1. Primeiro acesso

    há 3 meses

  2. Diligência

    há 2 meses

  3. Investimento

    mês passado

  4. Relacionamento

    hoje

04 · Relacionamento

Informação disponível quando o investidor precisa.

Disponibilize documentos, reportes e comunicações dentro de uma experiência organizada por fundo e por investidor.

Olá, M. Vaz.

Seus investimentos

FIDC Meridiano · cota, 12 meses

O diferencial

Documentos com contexto.

Não é um data room isolado da operação. Enquanto um repositório organiza arquivo, a Fundsys liga a documentação ao contexto operacional do fundo.

Fundsys

Data room

  1. Investidores
  2. Fundo
  3. Documentos
  4. Processos
  • Risco
  • Compliance
  • Carteira
  • Obrigações
  • BI
  • Automações

O mesmo documento responde por mais de um contexto: fundo, investidor, contraparte, obrigação, operação.

Um documento pode estar ligado a fundo, investidor, contraparte, obrigação, operação ou processo. É uma estrutura de informação mais rica que uma árvore de pastas.

A governança

A informação certa. Para a pessoa certa.

Controle acessos e organize ambientes diferentes conforme o perfil de cada participante.

Perguntas

A sala serve para a captação ou para o dia a dia do fundo?

Para os dois. A sala é da gestora, não do negócio: é montada em rascunho, publicada na captação e continua de pé depois, com o mesmo endereço.

O link público é o padrão?

Não. Ele tem endereço próprio e nasce de um clique. Sem ele, só entra quem está na lista.

O convite dá acesso?

Não. Ele leva o endereço e o nome da sala. Quem recebe ainda passa pelo portão.

Dá para ver a sala antes de publicar?

Sim. A pré-visualização mostra a sala como o visitante a vê, sem contar visita e sem registrar nada.

A sala impede print?

Não. Ela dificulta, carimba a tela com quem está vendo e registra a tentativa.

Quem entrou numa sala alcança as outras?

Sim, as que a gestora nomeou. O mesmo e-mail transita entre elas sem novo link, e cada sala é avaliada do zero.

Dá para tirar alguém da sala?

Sim. Remover da lista, bloquear o e-mail e derrubar a sessão são três ações diferentes.